深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用自有闲置资金购买理财产

2019-12-02 08:00:03

证券代码:002351证券缩写:漫步者公告号:2019-043

深圳蓝博科技有限公司

利用自有闲置资金购买金融产品进展公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蓝博科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议暨公司2018年度股东大会审议通过了《关于用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司及其控股子公司使用不超过12亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品(每种理财产品期限不超过1年)。理财金额可以滚动使用,授权公司管理层具体实施计划的相关事项,授权期限自2018年度股东大会通过提案之日起12个月内有效。

根据上述决议,本公司及其全资子公司北京欧发科技有限公司(以下简称“北京欧发”)最近使用自有闲置资金购买金融产品如下:

一、金融产品的主要内容

1.投资收入的支付

1.1上述理财产品为无担保浮动收益产品,到期一次性支付产品本金和产品收益(如有)。

1.2投资期限届满后,如遇节假日,投资本金及收益的支付应顺延至下一个工作日。

2.该公司与中信银行和光大银行没有关联。

3.风险提示

3.1政策风险:金融产品仅针对当前有效的法律、法规和政策而设计。国家宏观政策、相关法律法规和相关政策发生变化,可能影响金融产品投资、支付等行为的正常进行。

3.2市场风险:理财产品生命周期内,市场利率可能会上升,但产品收益率不会随着市场利率的上升而上升;受投资组合和具体策略的差异限制,理财产品的收益变化趋势不一定一致,实际投资收益可能低于预期收益。

3.3延期支付风险:如果由于财务计划下资产组合的实现等原因,财务计划不能按时还本付息,则财务持有期相应延长。

3.4流动性风险:投资期限届满前,公司无法赎回理财产品。

3.5再投资风险:本行可在合同约定的投资期限内行使提前终止权,导致理财产品的实际期限短于合同约定的期限。如果金融产品提前终止,公司可能无法在期初实现所有预期收入。

4.对策

4.1董事会授权公司董事长行使投资决策权并签订相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投资方向和项目进度。如果在评估中发现可能影响公司资本安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

4.2低风险投资理财资金的使用和储存应接受审计部门的日常监督,资金的使用应随时进行审计和核实。

4.3独立董事应检查低风险投资和理财资金的使用情况。在公司审计部门审核的基础上,独立董事主要由董事会审计委员会审核。同时,独立董事应在定期报告中表达相关独立意见。

4.4公司监事会对低风险投资和理财资金的使用情况进行监督检查。

4.5公司将根据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的低风险投资和财务管理及相应的损益。

二.对公司日常运营的影响

公司坚持“规范经营、风险防范、审慎投资、保值增值”的原则。在确保公司日常经营和资本安全的前提下,公司将利用自有闲置资本适当进行低风险投资和财富管理,不会影响公司主营业务的正常发展。通过中低风险的短期财务管理,可以获得一定的投资收益,进一步提高公司的整体绩效水平,为公司股东获得更多的投资回报。

三.公告前12个月内购买金融产品

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四、独立董事和监事会关于利用自有闲置资金购买金融产品的意见

(1)关于独立董事的意见,请参见2019年4月27日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(2)监事会的意见详见2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《深圳罗孚科技有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》。

V.供将来参考的文件

1.深圳罗孚科技有限公司第四届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

3.深圳罗孚科技有限公司第四届监事会第十一次会议决议;

4.2018年度股东大会决议。

特此宣布。

深圳蓝博科技有限公司董事会

2010年10月15日

证券代码:002351证券缩写:漫步者公告号:2019-044

深圳蓝博科技有限公司

自有闲置资金风险投资进展公告

深圳市蓝博科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议暨公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用自有闲置资金进行风险投资的议案》。为了优化公司自有闲置资金的使用效率,在确保公司日常经营、资本安全和有效风险控制的前提下,公司及其控股子公司同意将不超过5亿元的自有闲置资金用于风险投资,自2019年公司首次临时股东大会之日起12个月内有效,可回收利用。

一、投资产品的主要情况

为了提高公司自有闲置资金的使用效率,公司与厦门国际信托有限公司于2019年9月24日签署了《厦门信托-星海一号集合资金信托计划(一期)信托合同》,不影响公司的正常运营和主营业务发展。公司利用自有闲置资金购买信托产品5000万元,年收益率为5~10%,具体如下:

二.受托人基本信息

受托人:厦门国际信托有限公司

统一社会信用代码:91350200737852443m

成立日期:2002年5月10日

注册资本:375万元

注册地址:厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心39-42楼

法定代表人:洪金文

经营范围:基金信托;动产信托;房地产信托;证券信托。其他财产或产权信托;作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产重组、并购、项目融资、企业融资、财务咨询等业务;委托国务院有关部门批准的证券承销业务;办理中介、咨询、信用调查等业务;担任保管人和保管代理人;通过同业存款、贷款交易、贷款、租赁和投资等方式使用固有财产;为其他具有固有财产的人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或者中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述业务范围包括本币和外币业务。

关联关系描述:本公司与厦门信托没有关联关系,本次交易不构成关联交易。

三.投资风险分析及风险控制措施的激励

1.投资风险

公司在风险投资中可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整风险、收益回报意外风险、流动性风险、项目本身风险、操作风险等。,这可能影响投资回报、本金回收和公司业绩。

2.风险控制措施

(1)公司制定了《风险投资管理制度》,对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门和人员、信息管理、信息披露和内部信息报告程序作了详细规定。同时,公司将加强市场分析研究,认真执行相关内部管理制度,严格控制风险。

(2)必要时,可聘请具有丰富实际投资管理经验的外部人员为公司风险投资提供咨询服务,确保公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

(3)采取分散投资决策、控制投资规模等适当措施控制投资风险。

(4)根据公司的生产经营资金使用计划,在保证正常生产经营的前提下,合理安排投资产品期限。

四.对公司的影响

本公司及其控股子公司将在保证生产经营正常资金需求的前提下,利用自有闲置资金进行风险投资,不影响本公司及其控股子公司的业务发展和日常经营。通过合理利用自有闲置资金进行风险投资,提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加收益,可以进一步提升公司整体绩效水平,为公司股东寻求更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益,有效实现公司资产的维护和增值。

五、公司在公告前12个月使用自有闲置资金进行风险投资

截至公告日,公司尚未使用自有闲置资金进行风险投资。

六、独立董事和监事会关于利用自有闲置资金购买金融产品的意见

(1)关于独立董事的意见,请参见2019年7月23日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发表的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(2)监事会的意见详见2019年7月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《深圳罗孚科技有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》。

七.供参考的文件

1.深圳罗孚科技有限公司第四届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

3.深圳蓝博科技有限公司第四届监事会第十二次会议决议;

4.2019年第一次临时股东大会决议;

5.厦门信托-星海一号集体基金信托计划(一期)信托合同。

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